Ein wesentlicher Geschäftsschwerpunkt des Depotbank-Bereiches der ALIZEE Bank AG ist die Depotbankfunktion, wobei wir hier auf langjährige Erfahrung zurückblicken können. Wir bieten dabei folgende Leistungen an:

Depotbankfunktion gemäß InvFG 2011:

• Führung der Fondskonten und Depots
• Abwicklung von Transaktionen
• Verwahrung und Verwaltung der Vermögenswerte
• Grenzprüfung
• Preisberechnung und Veröffentlichung der Preise
• Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen
• Wahrnehmung der gesetzlichen Meldepflichten

Für Reportingzwecke können wir Ihnen ein internetbasierendes System anbieten, wo Sie sich täglich über die Wertentwicklung informieren können. Um zur Übersicht der Investmentfonds zu gelangen, klicken Sie bitte hier.

Zahlstellenfunktion

Im Rahmen der Fondsservices übernimmt die ALIZEE Bank AG alle gesetzlichen Aufgaben und Pflichten aus der Zahlstellenfunktion für ausländische Investmentfonds nach InvFG 2011.